基金公布当天净值怎么算？
1. 基金净值的定义
基金净值是指基金资产与基金负债的差额，再除以已发行的基金份额总数。简单说，就是每一基金份额对应目前基金资产的价值。
2. 基金净值的计算方法
基金净值可以通过以下公式计算：基金净值 = (基金资产总额 - 基金负债总额) / 已发行的基金份额总数。其中，基金资产总额包括股票、债券、现金等，而基金负债总额则包括应付给投资者的股息、利息等。
3. 基金公布当天净值的特殊情况
在基金公布当天，由于市场波动、交易价格变动等因素，基金净值可能会发生变化。此时，基金管理人通常会根据最新的市场情况和交易记录，对基金净值进行更新和计算。
4. 基金净值的公布时间
基金净值的公布时间通常取决于基金管理人和销售机构的规定。一般来说，基金管理人会在每个交易日结束后，根据当天的市场情况和交易记录，计算出最新的基金净值，并在次日公布。
5. 基金净值的公布方式
基金净值的公布方式包括官方网站、公告栏、销售机构等。投资者可以通过这些渠道获取到最新的基金净值信息。
总结
基金净值是反映基金资产价值的重要指标，对于投资者来说具有重要意义。通过了解基金净值的定义、计算方法以及公布时间和方式，可以更好地做出投资决策。同时，也需要注意到市场波动等因素对基金净值的影响。