什么是投资组合分析？
投资组合分析是指对多种不同资产（如股票、债券、商品）进行投资的过程，通过分析不同资产的风险和回报率，以达到投资组合的最优化配置。
为什么需要进行投资组合分析？
投资组合分析可以帮助投资者更好地规划和管理自己的投资组合，降低投资风险的同时提高投资回报率。通过对不同资产的分析，可以理性地配置资产，规避单一资产投资带来的风险。
投资组合分析怎么做？
投资组合分析的具体步骤包括：1.明确投资者的风险偏好和投资目标；2.构建投资组合，选择适当的资产种类和比例；3.进行风险评估，评估投资组合的整体风险和单个资产的风险；4.预测投资回报，估计投资组合的整体回报率和单个资产的回报率；5.优化投资组合，调整资产配置以达到最优化组合。
投资组合分析有哪些工具和指标？
投资组合分析的常用工具和指标包括：1.资产分散化，即投资者应该将资金分散到多个不同的领域或公司；2.资产风险度量，例如标准差、波动率等；3.资产回报度量，例如收益率、夏普比率等；4.资产关联系数分析，例如相关系数、协方差等。
投资组合分析有哪些风险？
投资组合分析的风险主要来自以下几个方面：1.市场风险，即市场上行或下行的波动带来的风险；2.操作风险，即投资者操作失误或误判市场走势带来的风险；3.信用风险，即债券等信用类投资受到信用评级下降带来的风险；4.政策风险，即政策、法律等政治因素的影响带来的风险。