什么是货币掉期？
货币掉期是指两个不同货币之间的利率互换交易。在这种交易中，一方会向另一方支付一定的利息，以获得其持有的某种货币的使用权。掉期交易旨在为市场参与者提供固定或浮动利率的借贷协议，以降低其风险。
货币掉期的应用范围有哪些？
货币掉期广泛用于国际贸易、外汇交易、资产管理和股票市场等领域。公司可以利用货币掉期交易来管理汇率风险、降低成本，同时保持对目标货币的持续访问权。货币掉期也可以用作投机工具，以获取汇率变化的利润。
货币掉期和货币互换的区别是什么？
货币掉期和货币互换交易有很多相似之处，但也存在一些区别。货币互换是在事前约定的日期和价格上交换固定金额的两种不同货币。而货币掉期是在未来约定的日期上以固定价格交换未来的利息支出。此外，货币互换是通过购买和出售不同的货币来进行的，而货币掉期仅涉及利率的交换。
什么是货币掉期利率？
货币掉期利率是指借款人未来向贷款人支付的固定或浮动利率。货币掉期利率通常基于市场上的基准利率，如伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或美国联邦基金利率。货币掉期利率的收益近似于债券的利息，而其利率水平则取决于市场供求。
货币掉期面临的风险是什么？
尽管货币掉期可以有效管理汇率风险，但其本身也存在一定的风险。其中最主要的风险包括信用风险和流动性风险。信用风险涉及到借款人无法向贷款人支付利息的风险，而流动性风险则涉及到市场上资金不足的风险。此外，市场利率的波动和汇率的波动也可能导致货币掉期的风险。